EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-25.70 | 39.61 | -65.32 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.45 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
17.40 | 15.12 | 2.28 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.97 | 0.68 | 0.29 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
-18.08 | -1.21 | -16.87 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.49 | 2.28 | -1.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -1.27 | 0.58 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.35 | -1.45 | 0.10 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
2.29 | 10.52 | -8.23 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.68 | 1.54 | 2.14 |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.44 | 4.56 | 3.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-16.02 | 70.38 | -86.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-168.37 | 78.90 | -247.27 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
101.19 | 7.94 | 93.25 |
วัสดุคงเหลือ
|
10.69 | -11.68 | 22.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-37.72 | -89.72 | 52.00 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
-12.00 | -35.55 | 23.55 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
10.55 | 6.32 | 4.24 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-12.78 | -14.47 | 1.70 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-0.80 | -1.60 | 0.80 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.23 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-125.16 | 10.28 | -135.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.04 | -25.65 | -7.39 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
10.19 | 10.91 | -0.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-148.02 | -4.47 | -143.55 |
| 0.98 | 1.58 | -0.60 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
13.11 | -22.29 | 35.40 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 29.89 | -29.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.70 | 0.99 | -0.29 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-18.39 | -24.05 | 5.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน และอุปกรณ์
|
26.88 | 15.24 | 11.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.62 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
22.25 | 0.76 | 21.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.31 | -4.55 | -2.77 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
89.75 | 8.71 | 81.04 |
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
38.65 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
7.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.31 | -6.46 | 4.16 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-15.00 | -20.75 | 5.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
110.78 | -23.04 | 133.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-14.99 | -26.75 | 11.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
34.51 | 61.25 | -26.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
19.51 | 34.51 | -14.99 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ลดลง
|
3.60 | 13.52 | -9.92 |