EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 39.61 56.15 -16.54
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.12 17.61 -2.49
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.68 0.64 0.04
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.21 -3.48 2.27
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 2.28 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.27 -0.41 -0.87
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.45 -1.24 -0.21
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 10.52 2.24 8.28
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.54 1.21 0.33
    เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.56 6.71 -2.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.38 79.42 -9.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 78.90 -31.09 109.99
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 7.94 -222.67 230.61
    วัสดุคงเหลือ
    		 -11.68 -12.77 1.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -89.72 117.12 -206.83
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -35.55 52.23 -87.78
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 6.32 16.01 -9.70
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -14.47 -24.85 10.38
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -1.60 -1.60 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.23 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.28 -27.94 38.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.65 -20.07 -5.59
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 10.91 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.47 -48.01 43.54
    		1.25 0.98 0.28
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -22.29 -17.97 -4.32
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 29.89 -30.00 59.89
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.99 0.41 0.58
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -24.05 -17.44 -6.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 15.24 9.04 6.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 0.76 -55.46 56.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.55 -6.78 2.23
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.71 -42.34 51.05
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.46 -5.44 -1.02
    เงินรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุทธิ
    		 0.00 204.98
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -20.75 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.04 150.42 -173.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -26.75 46.95 -73.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 61.25 14.31 46.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 34.51 61.25 -26.75
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 6.63
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 13.52 -8.80 22.32