EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 56.15 53.65 2.51
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.61 18.66 -1.06
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.64 0.41 0.23
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.48 -6.23 2.75
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.41 -0.27 -0.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.24 -1.24 -0.01
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 2.24 11.95 -9.71
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.21 1.10 0.10
    เงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.71 5.54 1.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.42 83.58 -4.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -31.09 1.46 -32.54
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -222.67 -40.69 -181.97
    วัสดุคงเหลือ
    		 -12.77 -15.12 2.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 -0.18 0.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 117.12 23.06 94.06
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 52.23 27.82 24.41
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 16.01 5.59 10.42
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -24.85 -41.08 16.23
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -1.60 5.60 -7.20
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -27.94 50.03 -77.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.07 -31.67 11.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -48.01 18.36 -66.37
    		0.60 1.25 -0.65
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -17.97 -1.73 -16.24
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -30.00 0.00
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
    		 9.04 9.43 -0.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.75 -1.17 0.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.46 -17.11 -38.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.78 -5.36 -1.42
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -42.34 39.44 -81.78
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.44 -12.11 6.66
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -1.09
    เงินรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุทธิ
    		 204.98 110.00 94.98
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -127.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 150.42 3.38 147.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 46.95 4.63 42.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 14.31 9.68 4.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 61.25 14.31 46.95
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -24.08 -28.54 4.46
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.63 4.02 2.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.44 -24.52 7.07
    จำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 17.83 16.86 0.97
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -8.80 -7.43 -1.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 9.04 9.43 -0.39