EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -27.16 -12.30 -14.86
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 1.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 33.32 32.13 1.20
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.85 0.79 0.06
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.63 0.71 -0.08
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.99 0.08 -3.07
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -0.09 -0.26
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.24 -0.37 0.60
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 1.60 6.11 -4.51
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.00 2.34 -0.34
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.59 13.19 2.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23.73 43.82 -20.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 125.23 -25.03 150.27
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 76.09 -119.92 196.01
    วัสดุคงเหลือ
    		 -1.99 4.11 -6.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.05 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -112.67 111.41 -224.08
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -15.31 -40.91 25.60
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 9.30 5.04 4.26
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -3.95 -7.19 3.24
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.82 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.67 -28.63 128.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.87 -19.00 -1.87
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 32.32 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 111.12 -47.63 158.75
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 9.44 5.82 3.63
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.12 0.09 0.03
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -8.85 -14.56 5.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.54 0.01 3.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 4.26 -8.64 12.90
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.26 -11.18 -1.07
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -88.85 18.10 -106.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 2.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 3.20 28.00 -24.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการร่วมค้า
    		 -0.80 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.63 -0.70 0.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 24.07
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -28.58 -31.90 3.33
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -127.92 29.06 -156.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -12.54 -27.21 14.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 16.20 30.80 -14.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 3.66 3.59 0.06
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.59 13.64 -18.23
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 0.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอนมาจากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 7.48
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 4.90 0.00
    โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.20 0.00