EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -12.30 16.37 -28.66
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.00 0.25 0.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.13 19.38 12.74
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.79 0.69 0.09
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.71 0.55 0.16
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.51 -0.42
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.23 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.13 0.04
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.37 -0.58 0.22
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
    		 0.00 -3.90
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 6.11 10.27 -4.16
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.34 1.31 1.03
    เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.19 6.14 7.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.82 50.86 -7.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -25.03 -29.51 4.48
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -119.92 -31.71 -88.21
    วัสดุคงเหลือ
    		 4.11 3.30 0.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.02 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 111.41 77.46 33.95
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -40.91 -14.37 -26.54
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 5.04 -0.06 5.11
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -7.19 -22.63 15.44
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.00 -0.44
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -28.63 32.92 -61.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.00 -14.26 -4.74
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 1.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -47.63 19.86 -67.49
    		0.29 0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 5.82 -11.38 17.19
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    ณ วันซื้อกิจการ (หมายเหตุ 23)
    		 0.00 5.37
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.13 -0.04
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -9.24
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.56 -43.91 29.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.14 -0.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.64 -59.28 50.64
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.18 -6.34 -4.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 18.10 45.10 -26.99
    ตั๋วแลกเงินระยะสั้นลดลง
    		 0.00 -10.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2.67 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขี้น
    		 28.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.70 -0.66 -0.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 24.07 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -31.90 -4.50 -27.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.06 23.60 5.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -27.21 -15.82 -11.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 30.80 30.26 0.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 3.59 14.44 -10.85
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 13.64 -0.03 13.67
    เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 13.86
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.58
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอนมาจากกิจการร่วมค้า
    		 7.48 0.00