EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 16.37 -79.51 95.88
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.25 0.23 0.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.38 11.47 7.92
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.69 0.61 0.08
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.55 0.72 -0.17
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 0.51 0.47 0.03
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.03 -0.10
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.58 -0.01 -0.58
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
    		 -3.90 0.00
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 10.27 8.03 2.24
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.31 0.88 0.43
    เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.14 6.18 -0.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.86 -50.57 101.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -29.51 67.56 -97.07
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -31.71 26.91 -58.62
    วัสดุคงเหลือ
    		 3.30 28.54 -25.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.06 0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 77.46 -69.05 146.51
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -14.37 21.42 -35.79
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.06 1.23 -1.29
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -22.63 -1.09 -21.54
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.44 -0.58 0.15
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.92 24.31 8.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.26 -13.82 -0.44
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.19 16.73 -15.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.86 27.22 -7.37
    		1.35 0.29 1.06
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -11.38 13.48 -24.86
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.02 0.02
    ณ วันซื้อกิจการ (หมายเหตุ 8.4)
    		 5.37 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.13 0.32 -0.18
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -9.24 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -43.91 -0.60 -43.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.14 0.19 -0.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.68 -0.03 -0.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -59.28 14.69 -73.97
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.34 -6.24 -0.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 45.10 -20.11 65.21
    ตั๋วแลกเงินระยะสั้นลดลง
    		 -10.00 -20.00 10.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.66 -0.76 0.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.50 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -6.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 23.60 -53.11 76.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -15.82 -11.19 -4.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 30.26 19.51 10.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 14.44 8.32 6.12
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 13.86 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.58 0.00