EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -79.51 8.00 -87.52
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.23 -5.55 5.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.47 12.99 -1.53
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.72 0.73 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.61 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.47 -0.10 0.57
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.38 0.49 -0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.51 0.48
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.01 -0.95 0.94
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 8.03 1.89 6.14
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.88 3.50 -2.62
    เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.18 5.54 0.64
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -50.57 26.03 -76.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 67.56 -172.95 240.51
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 26.91 30.62 -3.70
    วัสดุคงเหลือ
    		 28.54 10.37 18.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.11 0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -69.05 44.80 -113.86
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 21.42 3.81 17.62
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.23 9.04 -7.82
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -1.09 -11.72 10.63
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 0.00 -0.80
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.58 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.31 -60.90 85.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.82 -23.29 9.47
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 16.73 10.19 6.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.22 -74.00 101.22
    		1.15 1.35 -0.20
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 13.48 8.98 4.50
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 0.00 -0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.32 0.51 -0.20
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.60 -15.93 15.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19 4.56 -4.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -1.62 1.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 14.69 -2.35 17.04
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.24 -4.90 -1.34
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.11 64.23 -84.34
    ตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -20.00 38.92 -58.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 20.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.76 -2.13 1.37
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -6.00 -15.00 9.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -53.11 101.13 -154.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -11.19 24.78 -35.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 19.51 34.51 -14.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 8.32 59.28 -50.96
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.02 1.20 -1.22
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ลดลง
    		 0.00 3.60
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00