EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.00 30.86 -22.85
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.55 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.99 10.92 2.08
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.73 0.51 0.22
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.10 0.35 -0.45
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.49 1.58 -1.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -0.73 0.22
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.95 -1.09 0.14
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 1.89 4.75 -2.85
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.50 1.14 2.36
    เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.54 3.43 2.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.03 51.70 -25.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -172.95 -20.65 -152.29
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 30.62 35.60 -4.98
    วัสดุคงเหลือ
    		 10.37 11.78 -1.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 44.80 -32.37 77.17
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 3.81 -11.73 15.54
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 9.04 9.88 -0.84
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -11.72 -13.04 1.33
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -0.80 -1.20 0.40
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.00 -0.23
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -60.90 29.74 -90.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.29 -17.82 -5.47
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 10.19 10.56 -0.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -74.00 22.49 -96.49
    		0.98 1.15 -0.18
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 8.98 -22.96 31.94
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 19.89 -19.89
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.51 0.73 -0.22
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.93 -22.52 6.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.56 11.66 -7.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.62 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.35 -12.22 9.87
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.90 -3.44 -1.45
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 64.23 6.40 57.83
    ตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 38.92 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 20.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.13 -4.82 2.69
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -15.00 -20.75 5.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 101.13 -22.61 123.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 24.78 -12.34 37.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 34.51 61.25 -26.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 59.28 48.91 10.37
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 1.20 0.02 1.18
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ลดลง
    		 3.60 11.64 -8.04
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00