EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-15.16 | -16.74 | 1.58 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 1.50 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.26 | 20.50 | 1.76 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.56 | 0.53 | 0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.42 | 0.49 | -0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.82 | 0.08 | -1.91 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.23 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.07 | -0.24 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.24 | -0.25 | 0.49 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
1.50 | 3.15 | -1.64 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.34 | 1.53 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.94 | 8.29 | 1.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.96 | 19.23 | -0.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
37.21 | -75.75 | 112.96 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
77.04 | -74.35 | 151.39 |
วัสดุคงเหลือ
|
5.70 | 3.03 | 2.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-114.75 | 104.08 | -218.83 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-1.59 | -51.09 | 49.50 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
8.37 | -0.19 | 8.55 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-2.44 | -4.46 | 2.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.17 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.32 | -79.45 | 107.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.66 | -10.27 | -4.39 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
32.32 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
45.99 | -89.71 | 135.70 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
10.45 | -5.48 | 15.93 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 0.07 | 0.02 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.17 | -13.61 | 7.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.21 | 0.01 | 2.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
6.58 | -19.00 | 25.58 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.49 | -7.65 | 0.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-55.75 | 72.63 | -128.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
16.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
3.20 | 28.00 | -24.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการร่วมค้า
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.38 | -0.50 | 0.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 8.27 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.03 | -13.28 | -6.75 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.64 | 87.47 | -152.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-12.08 | -21.25 | 9.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
16.20 | 30.80 | -14.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4.12 | 9.56 | -5.44 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-4.41 | -1.27 | -3.14 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอนมาจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 7.48 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.12 | 0.00 | |
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
20.20 | 0.00 |