EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-16.74 | 10.67 | -27.41 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.50 | 0.25 | 1.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.50 | 11.53 | 8.97 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.53 | 0.46 | 0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.49 | 0.39 | 0.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.39 | -0.31 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.23 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.08 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.25 | -0.37 | 0.12 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
|
0.00 | -3.90 | |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
3.15 | 5.34 | -2.19 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.53 | 0.87 | 0.66 |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.29 | 3.86 | 4.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
19.23 | 29.42 | -10.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-75.75 | -49.37 | -26.38 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-74.35 | -23.39 | -50.96 |
วัสดุคงเหลือ
|
3.03 | 4.90 | -1.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
104.08 | 74.55 | 29.53 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-51.09 | -22.33 | -28.76 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.19 | 0.48 | -0.67 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-4.46 | -16.82 | 12.36 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.44 | |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-79.45 | -2.99 | -76.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.27 | -7.02 | -3.25 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.87 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-89.71 | -9.14 | -80.57 |
| 0.29 | 0.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-5.48 | -10.66 | 5.17 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ณ วันซื้อกิจการ (หมายเหตุ 21)
|
0.00 | 5.37 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.08 | 0.00 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -9.24 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.61 | -36.83 | 23.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.00 | -50.87 | 31.86 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.65 | -4.05 | -3.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
66.75 | 52.39 | 14.36 |
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -10.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขี้น
|
28.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.50 | -0.44 | -0.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
16.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.20 | -1.80 | -13.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
87.47 | 36.11 | 51.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-21.25 | -23.90 | 2.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
30.80 | 30.26 | 0.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
9.56 | 6.36 | 3.19 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.27 | 0.53 | -1.80 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 13.86 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอนมาจากกิจการร่วมค้า
|
7.48 | 0.00 |