EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
10.67 | -68.55 | 79.22 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.25 | -1.59 | 1.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.53 | 8.00 | 3.53 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.46 | 0.28 | 0.18 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.39 | 0.48 | -0.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
0.39 | 0.49 | -0.09 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.00 | 2.24 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.25 | 0.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.37 | -0.86 | 0.49 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
|
-3.90 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
5.34 | 3.72 | 1.62 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.87 | 0.58 | 0.29 |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.86 | 4.22 | -0.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.42 | -51.26 | 80.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-49.37 | 142.57 | -191.93 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-23.39 | -23.92 | 0.53 |
วัสดุคงเหลือ
|
4.90 | 23.59 | -18.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
74.55 | -42.53 | 117.08 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
-22.33 | 4.52 | -26.85 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.48 | 0.51 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-16.82 | -0.89 | -15.93 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.44 | -0.58 | 0.15 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.99 | 51.97 | -54.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.02 | -11.00 | 3.98 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.87 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.14 | 40.97 | -50.11 |
| 0.00 | 0.29 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-10.66 | 17.64 | -28.30 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ณ วันซื้อกิจการ (หมายเหตุ 8.4)
|
5.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.53 | -0.45 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-9.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-36.83 | -0.49 | -36.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.01 | 0.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-50.87 | 17.66 | -68.52 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.05 | -4.45 | 0.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
52.39 | -18.87 | 71.27 |
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นลดลง
|
-10.00 | -20.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.44 | -0.55 | 0.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.11 | -49.87 | 85.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-23.90 | 8.75 | -32.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
30.26 | 19.51 | 10.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6.36 | 28.26 | -21.90 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.53 | -0.02 | 0.55 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
13.86 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 |