EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 7.28 -16.70 23.98
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.03 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.09 11.10 -4.01
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.06 0.28 3.78
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.20 0.21 -0.01
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.26 0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.15 0.10
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.24 -0.24
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.35
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.62 0.68 -0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.97 4.64 -0.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23.18 0.39 22.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.42 75.24 -87.65
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -17.98 -21.08 3.11
    วัสดุคงเหลือ
    		 -1.92 -0.24 -1.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.34 -19.36 28.69
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -3.97 0.63 -4.61
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2.81 3.60 -0.80
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -0.95 -1.30 0.35
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.48 -0.17 -1.31
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.39 37.71 -41.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.72 -8.83 5.11
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 25.53 32.32 -6.79
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.42 61.20 -42.78
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -10.83 4.33 -15.15
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.15 -0.10
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.49 -2.62 -0.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.62 -0.61
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -14.66 2.49 -17.15
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.10 -4.42 1.32
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 22.78 -67.60 90.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.50 6.50 -7.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 3.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการร่วมค้า
    		 -0.60 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.34 -0.19 -4.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 12.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.13 -20.70 13.58
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.11 -71.21 78.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 10.86 -7.52 18.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 5.22 16.20 -10.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 16.08 8.67 7.41
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -3.05 -2.49 -0.56
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 2.12