EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-16.70 | -7.37 | -9.33 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 1.50 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.10 | 9.15 | 1.95 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.28 | 0.26 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.21 | 0.29 | -0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.26 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.23 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.03 | -0.12 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.24 | -0.16 | 0.40 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.35 | 0.33 | 0.03 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.68 | 0.71 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.64 | 3.23 | 1.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.39 | 8.14 | -7.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
75.24 | -6.98 | 82.22 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-21.08 | -71.92 | 50.84 |
วัสดุคงเหลือ
|
-0.24 | -3.26 | 3.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.36 | 75.33 | -94.68 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
0.63 | -4.89 | 5.52 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.60 | 1.95 | 1.65 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1.30 | -3.69 | 2.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.17 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.71 | -5.27 | 42.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.83 | -4.44 | -4.39 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
32.32 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
61.20 | -9.71 | 70.90 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.33 | -6.42 | 10.75 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 0.03 | 0.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.62 | -11.08 | 8.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.62 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
2.49 | -17.47 | 19.96 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.42 | -3.73 | -0.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-67.60 | -6.59 | -61.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
6.50 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
3.20 | 20.00 | -16.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.23 | 0.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
12.00 | 7.85 | 4.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.70 | -2.70 | -18.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.21 | 14.60 | -85.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-7.52 | -12.58 | 5.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
16.20 | 30.80 | -14.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8.67 | 18.22 | -9.55 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.49 | 0.57 | -3.05 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอนมาจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 7.48 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.12 | 0.00 |