EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -7.37 2.99 -10.36
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.50 0.25 1.25
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.15 4.02 5.13
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.26 0.23 0.03
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.29 0.20 0.09
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.41
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.23 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.08 0.04
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.16 -0.17 0.01
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
    		 0.00 -3.90
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 0.33 1.90 -1.57
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.71 0.41 0.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.23 1.84 1.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8.14 8.12 0.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -6.98 15.64 -22.62
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -71.92 -3.71 -68.21
    วัสดุคงเหลือ
    		 -3.26 10.65 -13.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 75.33 35.89 39.44
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -4.89 -23.43 18.54
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.95 -0.44 2.39
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -3.69 -11.25 7.56
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.27 31.47 -36.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.44 -3.41 -1.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.71 28.05 -37.76
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.42 3.00 -9.43
    ณ วันซื้อกิจการ (หมายเหตุ 21)
    		 0.00 5.37
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.03 0.08 -0.04
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -9.24
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -11.08 -27.50 16.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.47 -28.29 10.82
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.73 -1.98 -1.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.59 1.20 -7.79
    ตั๋วแลกเงินระยะสั้นลดลง
    		 0.00 -5.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขี้น
    		 20.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.23 -0.11 -0.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 7.85 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.70 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 14.60 -5.89 20.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -12.58 -6.12 -6.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 30.80 30.26 0.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 18.22 24.14 -5.91
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.57 0.01 0.56
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.04
    เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 13.86
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอนมาจากกิจการร่วมค้า
    		 7.48 0.00