EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRD 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 2.99 -61.33 64.33
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.25 -1.59 1.84
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.02 4.31 -0.29
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.23 0.14 0.09
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.20 0.24 -0.04
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 0.41 0.07 0.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.21 0.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.17 -0.45 0.28
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
    		 -3.90 0.00
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 1.90 1.86 0.04
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.41 0.28 0.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.84 2.26 -0.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8.12 -54.42 62.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 15.64 101.26 -85.63
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -3.71 -9.11 5.40
    วัสดุคงเหลือ
    		 10.65 21.63 -10.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.89 9.78 26.11
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -23.43 -5.57 -17.86
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.44 -0.80 0.36
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -11.25 -0.69 -10.56
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.00 -0.58
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.47 61.48 -30.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.41 -5.68 2.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.05 55.80 -27.75
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 3.00 17.87 -14.87
    ณ วันซื้อกิจการ (หมายเหตุ 8.4)
    		 5.37 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.49 -0.42
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -9.24 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -27.50 -0.29 -27.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -28.29 18.05 -46.34
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.98 -2.48 0.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.20 -62.98 64.18
    ตั๋วแลกเงินระยะสั้นลดลง
    		 -5.00 -10.00 5.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.11 -0.20 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.89 -75.65 69.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -6.12 -1.80 -4.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 30.26 19.51 10.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 24.14 17.71 6.43
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.11 -0.10
    เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 13.86 0.00
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -0.04 0.00