EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
8,522.52 | 7,605.15 | 917.37 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,549.54 | 1,794.21 | -244.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,641.76 | 3,478.94 | 1,162.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17,722.32 | 17,170.53 | 551.79 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
120.60 | 39.52 | 81.09 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
81.35 | -95.51 | 176.86 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.75 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
56.32 | 48.80 | 7.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.18 | -140.31 | 145.49 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-990.01 | -820.06 | -169.95 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1,024.78 | 464.27 | 560.50 |
และการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
124.38 | 41.40 | 82.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -397.73 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.44 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-360.35 | -424.43 | 64.09 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
268.50 | 166.45 | 102.05 |
เงินปันผลรับ
|
-5.31 | -3.58 | -1.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-292.43 | -210.14 | -82.29 |
32472909733
|
28,717.07 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-201.61 | -578.65 | 377.04 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,497.26 | -1,363.29 | -133.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,762.19 | -7,538.41 | 3,776.22 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-45.42 | 53.66 | -99.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
178.85 | -112.55 | 291.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-66.19 | 18.67 | -84.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,003.32 | 2,918.08 | -914.76 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
326.02 | 1,451.19 | -1,125.18 |
| -169.57 | 0.00 | -169.57 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
372.54 | 271.94 | 100.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
149.72 | 155.62 | -5.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
29,761.11 | 23,869.17 | 5,891.93 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2,277.79 | -1,409.46 | -868.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27,483.32 | 22,459.71 | 5,023.61 |
เงินสดจ่ายจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -11.94 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
39.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -187.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-80.00 | -40.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
7,931.70 | 8,112.28 | -180.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-7,467.43 | -7,792.81 | 325.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -159.41 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
182.43 | 266.01 | -83.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16,228.90 | -14,395.30 | -1,833.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-69.92 | -248.25 | 178.33 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
39.53 | 2.39 | 37.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1,404.01 | -949.46 | -454.55 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 100.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
1.00 | 0.42 | 0.58 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -2.00 | |
รับเงินปันผล
|
1,023.99 | 310.08 | 713.91 |
รับดอกเบี้ย
|
271.75 | 191.66 | 80.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15,760.71 | -14,848.10 | -912.61 |
เป็นครั้งแรกของบริษัทย่อย
|
1,764.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 35.87 | -35.87 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
128,462.84 | 158,759.47 | -30,296.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-132,668.09 | -159,074.68 | 26,406.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,068.48 | 33,280.23 | -23,211.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,187.41 | -28,644.40 | 18,456.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10,731.43 | -10,238.19 | -493.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้
|
-7.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,894.86 | -1,809.24 | -1,085.63 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-343.85 | -485.97 | 142.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,673.45 | -1,461.17 | -1,212.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,210.22 | -9,638.08 | -2,572.14 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-487.61 | -2,026.47 | 1,538.86 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
292.28 | 339.12 | -46.84 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-149.43 | -176.04 | 26.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-344.77 | -1,863.39 | 1,518.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14,716.00 | 16,579.39 | -1,863.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
14,371.23 | 14,716.00 | -344.77 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3,029.71 | 2,258.40 | 771.31 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
373.93 | 396.07 | -22.14 |
ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 39.87 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
42.18 | 42.44 | -0.26 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,182.31 | 2,430.12 | -1,247.81 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 495.27 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
780.47 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเงินกู้ยืมระยะยาว
|
12.50 | 0.00 |