EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
7,605.15 | 276.80 | 7,328.35 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,794.21 | -371.83 | 2,166.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,478.94 | 3,113.47 | 365.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17,170.53 | 17,040.55 | 129.98 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
39.52 | 149.94 | -110.43 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-95.51 | 252.25 | -347.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
48.80 | 200.87 | -152.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-140.31 | 7.39 | -147.70 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-820.06 | -279.08 | -540.98 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
464.27 | 868.14 | -403.87 |
และการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
41.40 | 34.64 | 6.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-397.73 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.44 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-424.43 | -196.89 | -227.54 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
166.45 | 310.57 | -144.12 |
เงินปันผลรับ
|
-3.58 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-210.14 | -221.29 | 11.15 |
28717067947
|
21,185.54 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-578.65 | -18.07 | -560.58 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,363.29 | 768.35 | -2,131.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7,538.41 | -1,521.82 | -6,016.59 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
53.66 | -11.19 | 64.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-112.55 | -33.55 | -79.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.67 | -473.41 | 492.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,918.08 | 3,530.38 | -612.30 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,451.19 | 755.72 | 695.47 |
| 191.66 | 0.00 | 191.65 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
271.94 | 104.83 | 167.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
155.62 | -31.63 | 187.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
23,869.17 | 24,051.61 | -182.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,409.46 | -691.23 | -718.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22,459.71 | 23,360.39 | -900.68 |
เงินสดจ่ายจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-11.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-187.21 | -10,778.17 | 10,590.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -322.68 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-45.00 | -4,451.97 | 4,406.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-40.00 | -70.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
8,112.28 | 4,015.90 | 4,096.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-7,792.81 | -3,468.56 | -4,324.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-159.41 | -15.00 | -144.41 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
266.01 | 274.29 | -8.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14,395.30 | -7,814.65 | -6,580.65 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-248.25 | -163.24 | -85.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.39 | 15.55 | -13.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-949.46 | -504.10 | -445.36 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.42 | 1.97 | -1.55 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,848.10 | -22,905.57 | 8,057.47 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
35.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
158,759.47 | 281,385.95 | -122,626.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-159,074.68 | -277,969.99 | 118,895.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
33,280.23 | 12,161.32 | 21,118.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28,644.40 | -2,862.37 | -25,782.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10,238.19 | -9,268.49 | -969.69 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,809.24 | -2,412.39 | 603.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-485.97 | -64.22 | -421.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,461.17 | -1,118.58 | -342.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,638.08 | -148.76 | -9,489.31 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,026.47 | 306.05 | -2,332.52 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
339.12 | 571.50 | -232.38 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-176.04 | -210.03 | 33.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,863.39 | 667.52 | -2,530.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
16,579.39 | 15,911.87 | 667.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
14,716.00 | 16,579.39 | -1,863.39 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,258.40 | 1,957.36 | 301.04 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
396.07 | 177.38 | 218.68 |
ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย
|
39.87 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
42.44 | 65.88 | -23.44 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,430.12 | 1,907.16 | 522.96 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
495.27 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 917.50 |