EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
276.80 | 341.33 | -64.52 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-371.83 | -884.47 | 512.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,113.47 | 2,950.46 | 163.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17,040.55 | 16,557.72 | 482.83 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
252.25 | 383.96 | -131.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
200.87 | -658.87 | 859.74 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.39 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-279.08 | -131.92 | -147.16 |
(กลับรายการ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
149.94 | 194.20 | -44.26 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
868.14 | 1,500.01 | -631.87 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
34.64 | 45.68 | -11.04 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-196.89 | -483.52 | 286.62 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
310.57 | 254.30 | 56.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-221.29 | -302.04 | 80.75 |
21185539046
|
19,766.85 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-18.07 | -243.11 | 225.04 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
768.35 | 652.86 | 115.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,521.82 | 1,639.93 | -3,161.76 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-11.19 | 20.77 | -31.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.55 | 78.73 | -112.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-473.41 | -458.78 | -14.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3,530.38 | -5,461.82 | 8,992.20 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
755.72 | -1,778.89 | 2,534.62 |
| 200.97 | 0.00 | 200.96 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
104.83 | 244.86 | -140.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-31.63 | -520.25 | 488.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
24,051.61 | 13,404.43 | 10,647.19 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-691.23 | -1,443.62 | 752.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
23,360.39 | 11,960.81 | 11,399.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-10,778.17 | -136.71 | -10,641.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
-322.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อการร่วมค้า
|
-4,451.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-70.00 | -20.00 | -50.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4,015.90 | 6,999.24 | -2,983.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3,468.56 | -7,221.59 | 3,753.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
274.29 | 257.12 | 17.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,814.65 | -8,058.87 | 244.21 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.30 | 0.71 | 0.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-163.24 | -16.84 | -146.40 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
15.55 | 150.52 | -134.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-504.10 | -1,107.72 | 603.62 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | -6.21 | -93.79 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
1.97 | 2.53 | -0.56 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -0.31 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22,905.57 | -8,778.82 | -14,126.75 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -419.16 | |
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
|
0.00 | 22,457.48 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
281,385.95 | 408,834.51 | -127,448.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-277,969.99 | -428,355.50 | 150,385.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12,161.32 | 26,342.61 | -14,181.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,862.37 | -4,089.15 | 1,226.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9,268.49 | -8,080.93 | -1,187.56 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,412.39 | -12,187.48 | 9,775.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-64.22 | -431.14 | 366.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,118.58 | -1,165.81 | 47.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-148.76 | 2,905.43 | -3,054.19 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
306.05 | 6,087.42 | -5,781.37 |
เทียบเท่าเงินสด
|
571.50 | 186.37 | 385.13 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-210.03 | -434.94 | 224.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
667.52 | 5,838.85 | -5,171.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
15,911.87 | 10,073.02 | 5,838.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
16,579.39 | 15,911.87 | 667.52 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,957.36 | 1,718.48 | 238.88 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
177.38 | 69.51 | 107.88 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
65.88 | 490.98 | -425.10 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,907.16 | 1,774.12 | 133.03 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
917.50 | 207.45 | 710.05 |
แปลงเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |