EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
12,359.48 | 10,032.66 | 2,326.82 |
ภาษีเงินได้
|
2,495.06 | 2,593.33 | -98.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,085.43 | 1,260.61 | -175.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9,873.58 | 11,107.11 | -1,233.54 |
เงินปันผลรับ
|
-3.04 | -7.29 | 4.25 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
99.56 | 428.32 | -328.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-292.51 | 164.64 | -457.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-406.69 | -238.70 | -167.99 |
และการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
-390.67 | -287.42 | -103.24 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1,054.33 | 1,166.22 | -111.90 |
ของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อน
|
-62.24 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3.94 | -585.38 | 581.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | -496.39 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
90.88 | -1,914.64 | 2,005.52 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-350.21 | -326.17 | -24.04 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
665.81 | 351.23 | 314.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-248.05 | -737.76 | 489.71 |
25966759551
|
22,510.39 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
236.03 | -1,578.87 | 1,814.90 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,256.54 | -1,797.05 | 540.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,888.88 | -2,612.49 | -1,276.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-169.34 | 16.68 | -186.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-102.85 | -431.00 | 328.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-322.67 | 2,229.62 | -2,552.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
517.36 | 3,490.23 | -2,972.88 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
0.00 | 484.10 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-263.37 | -376.71 | 113.34 |
| 0.00 | 0.00 | ||
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
1,095.67 | 71.31 | 1,024.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-298.96 | -3,224.23 | 2,925.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
21,513.21 | 18,781.99 | 2,731.22 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,127.61 | -1,765.30 | -1,362.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,385.60 | 17,016.69 | 1,368.91 |
การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | -13,754.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-2,709.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
-4,272.29 | -148.60 | -4,123.69 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
4,271.23 | 0.01 | 4,271.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1,073.91 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
3,566.47 | 6,068.46 | -2,501.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3,541.33 | -3,828.85 | 287.52 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.60 | 5.05 | -3.45 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
488.51 | 4,254.93 | -3,766.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,669.74 | -11,232.49 | 1,562.75 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.91 | 3.01 | 1.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-41.24 | -639.34 | 598.09 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
14.29 | 85.16 | -70.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-1,594.06 | -789.80 | -804.26 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
79.35 | 390.47 | -311.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-833.60 | -637.57 | -196.03 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
61.15 | 78,297.69 | -78,236.55 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -33,674.82 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
4.09 | 257.56 | -253.47 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-5.40 | -206.21 | 200.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13,588.08 | 24,706.03 | -38,294.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 13,944.76 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -335.89 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
289,410.01 | 205,130.45 | 84,279.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-268,067.66 | -203,481.70 | -64,585.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20,628.13 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 0.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -65.93 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
137.28 | 7,333.05 | -7,195.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,202.98 | -10,837.44 | 7,634.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | 943.35 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | -186.00 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-34.74 | -129.27 | 94.52 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-22,695.35 | -2,325.71 | -20,369.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-935.01 | -1,770.48 | 835.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,091.35 | -1,451.83 | 360.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,479.81 | -43,742.43 | 37,262.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,682.29 | -2,019.71 | 337.42 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-315.91 | -38.84 | -277.07 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
1,006.29 | 2,060.63 | -1,054.34 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 307.83 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-991.91 | 309.92 | -1,301.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11,064.93 | 10,755.01 | 309.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
10,073.02 | 11,064.93 | -991.91 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,544.83 | 1,368.21 | 176.62 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
89.72 | 75.03 | 14.70 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
480.34 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
170.75 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
912.16 | 2,101.25 | -1,189.09 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
12,187.48 | 0.00 |