EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
10,032.66 | 4,987.68 | 5,044.98 |
ภาษีเงินได้
|
2,593.33 | 983.42 | 1,609.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,260.61 | 1,486.72 | -226.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11,107.07 | 12,172.69 | -1,065.62 |
รายได้เงินปันผล
|
-7.29 | -30.45 | 23.16 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
428.32 | 46.56 | 381.76 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1,249.74 | 964.21 | 285.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 39.64 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
164.65 | 199.08 | -34.43 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 256.45 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,914.64 | -34.13 | -1,880.51 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
351.23 | 285.26 | 65.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-238.70 | 423.09 | -661.79 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
-287.42 | -440.57 | 153.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-496.39 | 36.05 | -532.44 |
ขาดทุนจากการจดทะเบียนชำระบัญชีของบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-326.17 | -358.64 | 32.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-737.76 | -507.50 | -230.25 |
23179255515
|
20,509.59 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,591.86 | -36.36 | -1,555.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,819.78 | -951.68 | -868.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,696.01 | -1,230.64 | -1,465.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.68 | 76.08 | -59.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-402.97 | -360.73 | -42.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,068.83 | 2,528.63 | -459.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4,063.64 | 2,691.39 | 1,372.25 |
| 1,977.20 | 2,276.06 | -298.86 | |
รายได้รอตัดบัญชี
|
484.10 | 156.53 | 327.58 |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
71.31 | 59.63 | 11.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,225.78 | 1,450.96 | -4,676.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
19,770.70 | 24,682.22 | -4,911.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,765.30 | -2,357.84 | 592.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,005.41 | 22,324.38 | -4,318.97 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซื้อและจำหน่ายธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-13,754.74 | 22,963.47 | -36,718.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
-148.60 | -100.00 | -48.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-1,073.91 | -29.00 | -1,044.91 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
5,443.09 | 1,653.87 | 3,789.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3,788.85 | -3,036.65 | -752.20 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
5.05 | 5.89 | -0.84 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,254.93 | 517.80 | 3,737.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,555.26 | -13,483.16 | 1,927.90 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.01 | 2.91 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-639.34 | -437.49 | -201.85 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
85.16 | 44.96 | 40.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-835.38 | -840.78 | 5.41 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
390.47 | 2.25 | 388.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-674.97 | -665.11 | -9.86 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
78,707.93 | 2,266.40 | 76,441.53 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-34,082.64 | -26,179.89 | -7,902.74 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
257.56 | 158.07 | 99.48 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-206.21 | -149.38 | -56.83 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.45 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
380.50 | 527.80 | -147.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
23,717.32 | -16,466.98 | 40,184.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
13,944.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-335.89 | -4.04 | -331.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
205,130.45 | 190,813.82 | 14,316.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-203,481.70 | -195,108.24 | -8,373.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20,628.13 | 15,477.80 | 5,150.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-71,136.38 | -15,300.94 | -55,835.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.11 | 65.06 | -64.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-65.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,333.05 | 25,051.33 | -17,718.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,837.44 | -22,122.66 | 11,285.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
943.35 | 376.96 | 566.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-186.00 | -3.20 | -182.79 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-129.27 | -229.44 | 100.17 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,325.71 | -2,114.29 | -211.43 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,770.48 | -1,902.91 | 132.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,451.83 | -1,339.16 | -112.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43,742.43 | -6,339.91 | -37,402.52 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,019.71 | -482.51 | -1,537.20 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-38.84 | -283.49 | 244.65 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
2,060.63 | -980.96 | 3,041.60 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อย
|
307.83 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
309.92 | -1,746.96 | 2,056.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,755.01 | 12,501.97 | -1,746.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
11,064.93 | 10,755.01 | 309.92 |
บริษัทย่อยเพิ่มทุนจากการแปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | 1,257.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,045.43 | 1,841.78 | -796.35 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,101.25 | 2,278.59 | -177.33 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-184.83 | 6,559.29 | -6,744.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
158.39 | 14.35 | 144.04 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.74 | -204.58 | 212.32 |
และบริษัทร่วม
|
-130.36 | 300.00 | -430.36 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | -1.71 | 1.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.28 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.02 | 0.00 | |
-271,022,011.02
|
214.12 | ||
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาบริการบัตรสมาชิก
|
484.10 | 156.53 | 327.58 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อและจำหน่ายธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
11,748.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.01 | 3,815.20 | -3,815.19 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
204.21 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18,705.62 | -4,369.65 | -14,335.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
18,602.22 | 3,476.26 | 15,125.95 |