EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,256.57 | 4,187.77 | 1,068.80 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,393.44 | 1,113.71 | 279.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,363.30 | 2,471.79 | 891.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13,126.01 | 12,778.12 | 347.89 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
62.53 | 10.65 | 51.88 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-118.35 | -326.41 | 208.06 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
237.58 | 492.36 | -254.79 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
143.35 | 10.81 | 132.54 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-904.49 | -510.67 | -393.82 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
827.62 | 157.20 | 670.41 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
89.37 | -15.16 | 104.53 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.44 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-238.98 | -287.62 | 48.64 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
194.18 | 163.15 | 31.03 |
เงินปันผลรับ
|
-5.31 | -3.58 | -1.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-202.29 | -155.38 | -46.91 |
23224514176
|
20,086.30 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
468.40 | 142.75 | 325.65 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-293.54 | 162.48 | -456.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,035.46 | -5,027.62 | 1,992.15 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-29.37 | -30.26 | 0.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
108.29 | -98.62 | 206.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.34 | -109.74 | 121.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,807.69 | -1,646.07 | -2,161.62 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-699.88 | 875.65 | -1,575.54 |
| 181.47 | 0.00 | 181.47 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
137.06 | 177.68 | -40.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
90.21 | -197.16 | 287.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
16,010.61 | 14,243.73 | 1,766.88 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,760.33 | -1,017.29 | -743.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,250.28 | 13,226.44 | 1,023.84 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิ
|
39.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -187.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-80.00 | -40.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.44 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5,676.83 | 6,919.39 | -1,242.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5,855.54 | -5,961.58 | 106.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
120.40 | 88.27 | 32.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,632.49 | -10,579.28 | -53.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.40 | -255.21 | 241.81 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
16.11 | 0.37 | 15.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-856.81 | -299.09 | -557.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -121.86 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 80.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.17 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -2.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,927.37 | -10,093.79 | -833.58 |
ของบริษัทย่อย
|
1,764.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 35.87 | -35.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
99,265.75 | 133,528.00 | -34,262.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-101,799.28 | -128,444.28 | 26,645.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,034.56 | 3,727.63 | 6,306.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,806.19 | -6,196.21 | 1,390.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8,287.69 | -7,741.55 | -546.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,894.86 | -1,809.24 | -1,085.63 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-169.35 | -314.25 | 144.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,869.09 | -970.69 | -898.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,761.59 | -8,184.70 | -576.88 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5,438.68 | -5,052.06 | -386.62 |
เทียบเท่าเงินสด
|
113.27 | 344.54 | -231.28 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
497.94 | 248.08 | 249.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4,827.47 | -4,459.43 | -368.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
14,716.00 | 16,579.39 | -1,863.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
9,888.53 | 12,119.96 | -2,231.43 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,785.32 | 1,843.40 | -58.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
348.31 | 452.40 | -104.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
43.71 | 44.34 | -0.63 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
609.31 | 1,343.80 | -734.50 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 819.41 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
722.04 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเงินกู้ยืมระยะยาว
|
12.50 | 0.00 |