EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
4,187.77 | -2,186.74 | 6,374.51 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,113.71 | -584.92 | 1,698.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,471.79 | 2,306.60 | 165.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12,778.12 | 12,493.00 | 285.12 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-326.41 | -131.23 | -195.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
492.36 | -381.46 | 873.82 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
10.81 | 51.67 | -40.86 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-510.67 | -125.47 | -385.21 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.65 | 98.85 | -88.20 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
157.20 | 856.21 | -699.01 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-15.16 | 4.20 | -19.36 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.44 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-287.62 | -150.19 | -137.44 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
163.15 | 157.92 | 5.23 |
เงินปันผลรับ
|
-3.58 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-155.38 | -145.63 | -9.75 |
20086299642
|
12,262.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
142.75 | 832.13 | -689.38 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
162.48 | 2,026.36 | -1,863.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,027.62 | 550.69 | -5,578.30 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-30.26 | 4.63 | -34.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-98.62 | 5.24 | -103.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-109.74 | -528.81 | 419.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,646.07 | -7,897.23 | 6,251.16 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
875.65 | -747.07 | 1,622.72 |
| 136.18 | 0.00 | 136.18 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
177.68 | 35.65 | 142.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-197.16 | 72.39 | -269.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
14,243.73 | 6,464.61 | 7,779.12 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,017.29 | -594.84 | -422.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-187.21 | -10,778.17 | 10,590.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -322.68 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-40.00 | -70.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
6,919.39 | 3,114.82 | 3,804.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5,961.58 | -2,575.45 | -3,386.13 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
88.27 | 183.56 | -95.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,579.28 | -5,344.95 | -5,234.33 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-255.21 | -48.61 | -206.60 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.37 | 14.19 | -13.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-299.09 | -290.72 | -8.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-121.86 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.17 | 1.75 | -1.58 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,093.79 | -15,896.68 | 5,802.89 |
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
35.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
133,528.00 | 232,617.03 | -99,089.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-128,444.28 | -224,877.58 | 96,433.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,727.63 | 12,046.49 | -8,318.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,196.21 | -2,825.77 | -3,370.44 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7,741.55 | -6,238.20 | -1,503.34 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,809.24 | -2,412.39 | 603.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-314.25 | -64.22 | -250.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-970.69 | -775.39 | -195.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,184.70 | 7,469.97 | -15,654.68 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5,052.06 | -2,556.94 | -2,495.12 |
เทียบเท่าเงินสด
|
344.54 | 680.24 | -335.70 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
248.08 | 804.88 | -556.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4,459.43 | -1,071.82 | -3,387.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
16,579.39 | 15,911.87 | 667.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
12,119.96 | 14,840.05 | -2,720.09 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,843.40 | 1,288.89 | 554.51 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
452.40 | 182.86 | 269.53 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
44.34 | 67.05 | -22.71 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,343.80 | 610.56 | 733.25 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
819.41 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1,147.17 |