EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-2,186.74 | -760.18 | -1,426.56 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-584.92 | -412.43 | -172.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,306.60 | 2,175.32 | 131.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12,493.00 | 12,306.11 | 186.88 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-131.23 | 384.91 | -516.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-381.46 | -526.90 | 145.45 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
51.67 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-125.47 | -142.89 | 17.42 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
98.85 | 94.07 | 4.77 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
856.21 | 1,257.27 | -401.06 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.20 | -7.90 | 12.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 7.47 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-150.19 | -203.26 | 53.07 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
157.92 | 302.67 | -144.76 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-145.63 | -224.14 | 78.51 |
12262807256
|
14,250.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
832.13 | 350.69 | 481.44 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,026.36 | 1,398.29 | 628.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
550.69 | 2,029.21 | -1,478.53 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
4.63 | -30.04 | 34.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.24 | -154.74 | 159.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-528.81 | -295.17 | -233.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7,897.23 | -4,141.29 | -3,755.93 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-747.07 | -3,652.04 | 2,904.98 |
| 125.47 | 0.00 | 125.47 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
35.65 | 105.97 | -70.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
72.39 | -552.41 | 624.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6,464.61 | 8,801.64 | -2,337.02 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-594.84 | -1,563.73 | 968.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-10,778.17 | -136.57 | -10,641.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
-322.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-70.00 | -20.00 | -50.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3,114.82 | 6,057.67 | -2,942.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,575.45 | -6,204.58 | 3,629.14 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
183.56 | 197.42 | -13.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,344.95 | -5,995.51 | 650.56 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.30 | 0.71 | 0.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-48.61 | -4.53 | -44.08 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
14.19 | 128.65 | -114.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-290.72 | -697.90 | 407.18 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | -6.21 | -93.79 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
1.75 | 1.28 | 0.46 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -0.31 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.42 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15,896.68 | -6,471.88 | -9,424.80 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -419.16 | |
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
|
0.00 | 22,457.48 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
232,617.03 | 342,688.63 | -110,071.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-224,877.58 | -339,450.43 | 114,572.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12,046.49 | 5,199.55 | 6,846.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,825.77 | -396.15 | -2,429.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6,238.20 | -5,774.09 | -464.12 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,412.39 | -12,187.48 | 9,775.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-64.22 | -175.92 | 111.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-775.39 | -915.46 | 140.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,469.97 | 11,026.98 | -3,557.01 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,556.94 | 11,793.01 | -14,349.94 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
680.24 | 333.81 | 346.43 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
804.88 | 32.04 | 772.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,071.82 | 12,158.86 | -13,230.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
15,911.87 | 10,073.02 | 5,838.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
14,840.05 | 22,231.88 | -7,391.83 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,288.89 | 965.34 | 323.54 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
182.86 | 187.36 | -4.50 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
67.05 | 511.41 | -444.36 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
610.56 | 845.81 | -235.26 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,147.17 | 112.41 | 1,034.76 |
แปลงเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |