EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-760.18 | 5,859.96 | -6,620.14 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-412.43 | 1,688.58 | -2,101.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,175.32 | 793.40 | 1,381.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12,306.11 | 7,236.14 | 5,069.97 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
384.91 | -301.13 | 686.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-526.90 | -173.21 | -353.69 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-142.89 | -312.05 | 169.16 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
94.07 | 46.69 | 47.38 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1,257.27 | 864.36 | 392.91 |
ของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อน
|
0.00 | -62.24 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
7.47 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.90 | 83.46 | -91.36 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-203.26 | -252.59 | 49.33 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
302.67 | 606.72 | -304.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -3.62 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-224.14 | -209.17 | -14.96 |
14250142570
|
15,865.29 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
350.69 | 1,257.88 | -907.18 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,398.29 | 3.72 | 1,394.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,029.21 | -2,026.76 | 4,055.97 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-30.04 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-154.74 | -54.84 | -99.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-295.17 | 134.50 | -429.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4,141.29 | -4,628.12 | 486.83 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3,652.04 | -1,648.17 | -2,003.87 |
| 203.64 | 0.00 | 203.64 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
105.97 | 1,078.45 | -972.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-552.41 | -88.47 | -463.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
8,801.64 | 9,668.08 | -866.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,563.73 | -2,897.77 | 1,334.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,237.91 | 6,770.31 | 467.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-136.57 | -2,709.13 | 2,572.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -4,106.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
6,057.67 | 3,495.52 | 2,562.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6,204.58 | -3,816.81 | -2,387.77 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.60 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
197.42 | 384.28 | -186.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,995.51 | -6,460.22 | 464.71 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.71 | 9.44 | -8.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.53 | -24.65 | 20.12 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 2.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1,598.59 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
128.65 | 53.21 | 75.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-697.90 | -441.58 | -256.32 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 95.48 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.21 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
1.28 | 2.43 | -1.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-0.31 | -3.40 | 3.09 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.42 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,471.88 | -14,681.43 | 8,209.55 |
บริษัทย่อยที่ไม่มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-419.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
|
22,457.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
342,688.63 | 164,163.85 | 178,524.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-339,450.43 | -151,981.53 | -187,468.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,199.55 | 598.54 | 4,601.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-396.15 | -3,183.74 | 2,787.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-5,774.09 | -26.40 | -5,747.69 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-12,187.48 | -3,995.00 | -8,192.48 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-175.92 | -867.31 | 691.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-915.46 | -792.44 | -123.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
11,026.98 | 3,915.98 | 7,111.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
11,793.01 | -3,995.14 | 15,788.15 |
เทียบเท่าเงินสด
|
333.81 | -236.93 | 570.74 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
32.04 | 353.26 | -321.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12,158.86 | -3,878.80 | 16,037.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
10,073.02 | 11,064.93 | -991.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
22,231.88 | 7,186.12 | 15,045.76 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
965.34 | 646.58 | 318.76 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
187.36 | 9.97 | 177.39 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
511.41 | 477.76 | 33.65 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
845.81 | 200.50 | 645.31 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
112.41 | 0.00 | |
แปลงเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |