EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,002.25 | 2,929.15 | 1,073.10 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
969.42 | 611.45 | 357.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,148.10 | 1,603.39 | 544.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,604.08 | 8,389.99 | 214.10 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
40.19 | -5.35 | 45.54 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-82.98 | -335.88 | 252.89 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
8.88 | 291.84 | -282.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
232.10 | -218.64 | 450.74 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-621.05 | -279.17 | -341.88 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
491.08 | 148.99 | 342.09 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.74 | 37.49 | -27.75 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.44 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-156.16 | -157.50 | 1.34 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
130.55 | 108.99 | 21.56 |
เงินปันผลรับ
|
-5.31 | -3.54 | -1.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-147.82 | -99.15 | -48.67 |
15623080478
|
13,021.63 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
714.90 | 60.67 | 654.23 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
486.91 | 1,135.51 | -648.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,369.53 | -948.41 | -421.11 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-13.46 | -14.05 | 0.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
114.42 | -70.05 | 184.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
54.66 | -263.27 | 317.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,776.76 | -2,925.00 | -851.75 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,018.20 | -411.13 | -607.07 |
| 125.75 | 0.00 | 125.75 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
79.22 | 72.97 | 6.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.44 | 45.71 | -86.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
10,739.04 | 9,618.52 | 1,120.52 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,417.22 | -712.62 | -704.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,321.82 | 8,905.90 | 415.92 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิ
|
39.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -187.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.44 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4,128.59 | 3,402.64 | 725.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4,291.56 | -2,731.40 | -1,560.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -121.86 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
261.82 | 55.97 | 205.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,163.72 | -6,518.06 | -645.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.65 | -217.88 | 210.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
15.75 | 7.15 | 8.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-545.82 | -245.21 | -300.60 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
73.73 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -2.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,037.06 | -6,381.18 | -655.88 |
ของบริษัทย่อย
|
1,764.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
64,784.98 | 126,017.20 | -61,232.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-70,077.42 | -121,331.71 | 51,254.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,001.10 | 696.68 | 9,304.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,401.78 | -5,811.32 | 1,409.54 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5,185.15 | -4,943.57 | -241.58 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,894.86 | -1,809.24 | -1,085.63 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-164.78 | -314.25 | 149.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,221.97 | -646.90 | -575.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,395.32 | -8,143.10 | 747.78 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5,110.56 | -5,618.38 | 507.81 |
เทียบเท่าเงินสด
|
127.97 | 118.83 | 9.14 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
430.21 | 255.95 | 174.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4,552.38 | -5,243.59 | 691.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
14,716.00 | 16,579.39 | -1,863.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
10,163.62 | 11,335.80 | -1,172.18 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,716.68 | 1,627.91 | 88.77 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
308.88 | 160.55 | 148.33 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
43.70 | 83.19 | -39.49 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
297.61 | 894.61 | -597.00 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
530.95 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 534.54 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเงินกู้ยืมระยะยาว
|
12.50 | 0.00 |