EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,929.15 | 33.24 | 2,895.91 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
611.45 | -246.10 | 857.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,603.39 | 1,517.70 | 85.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,389.99 | 8,182.04 | 207.95 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-335.88 | -109.44 | -226.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
291.84 | -170.42 | 462.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-218.64 | 43.89 | -262.53 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-279.17 | -113.26 | -165.90 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.35 | 70.19 | -75.54 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
148.99 | 339.33 | -190.33 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
37.49 | -0.55 | 38.04 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.44 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-157.50 | -99.46 | -58.04 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
108.99 | 105.20 | 3.79 |
เงินปันผลรับ
|
-3.54 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-99.15 | -110.91 | 11.76 |
13021634198
|
9,441.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
60.67 | 1,072.00 | -1,011.33 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,135.51 | 1,963.24 | -827.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-948.41 | 52.37 | -1,000.78 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-14.05 | 20.07 | -34.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-70.05 | -39.25 | -30.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-263.27 | -482.74 | 219.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2,925.00 | -5,894.32 | 2,969.32 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-411.13 | -1,815.87 | 1,404.74 |
| 79.61 | 0.00 | 79.61 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
72.97 | 21.05 | 51.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
45.71 | 111.20 | -65.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
9,618.52 | 4,316.00 | 5,302.53 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-712.62 | -416.96 | -295.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-187.21 | -10,778.17 | 10,590.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3,402.64 | 1,053.95 | 2,348.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,731.40 | -1,120.35 | -1,611.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-121.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
55.97 | 110.73 | -54.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,518.06 | -3,444.24 | -3,073.82 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-217.88 | -38.06 | -179.82 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.15 | 13.03 | -5.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-245.21 | -74.55 | -170.67 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 1.75 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,381.18 | -14,029.18 | 7,648.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
126,017.20 | 136,362.68 | -10,345.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-121,331.71 | -123,236.63 | 1,904.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
696.68 | 5,464.05 | -4,767.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,811.32 | -2,466.93 | -3,344.39 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,943.57 | -3,337.72 | -1,605.85 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,809.24 | -2,412.39 | 603.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-314.25 | -64.22 | -250.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-646.90 | -536.74 | -110.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,143.10 | 9,772.10 | -17,915.20 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5,618.38 | -358.04 | -5,260.34 |
เทียบเท่าเงินสด
|
118.83 | 215.63 | -96.80 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
255.95 | -420.41 | 676.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5,243.59 | -562.82 | -4,680.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
16,579.39 | 15,911.87 | 667.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
11,335.80 | 15,349.05 | -4,013.25 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,627.91 | 1,353.34 | 274.57 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
160.55 | 176.40 | -15.85 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
83.19 | 383.82 | -300.62 |
เจ้าหนี้จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
894.61 | 338.13 | 556.48 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 176.24 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
534.54 | 0.00 |