EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
33.24 | -1,628.79 | 1,662.03 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-246.10 | -537.32 | 291.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,517.70 | 1,404.19 | 113.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,182.04 | 7,925.39 | 256.64 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-109.44 | 410.30 | -519.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-170.42 | -51.84 | -118.58 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
43.89 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-113.26 | -59.23 | -54.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
70.19 | 51.25 | 18.94 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
339.33 | 1,039.73 | -700.40 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.55 | 0.15 | -0.70 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.14 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-99.46 | -132.86 | 33.40 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
105.20 | 178.10 | -72.90 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-110.91 | -156.92 | 46.01 |
9441449809
|
8,442.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,072.00 | 1,299.37 | -227.37 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,963.24 | 1,701.25 | 262.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
52.37 | 4,931.66 | -4,879.29 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
20.07 | -14.17 | 34.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-39.25 | -59.01 | 19.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-482.74 | -208.60 | -274.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5,894.32 | -12,259.14 | 6,364.81 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,815.87 | -2,391.97 | 576.10 |
| 92.62 | 0.00 | 92.62 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
21.05 | 58.73 | -37.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
111.20 | -490.75 | 601.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,316.00 | 600.26 | 3,715.74 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-416.96 | -1,142.78 | 725.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-10,778.17 | -136.57 | -10,641.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,053.95 | 2,830.72 | -1,776.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,120.35 | -3,012.37 | 1,892.02 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
110.73 | 173.44 | -62.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,444.24 | -4,065.04 | 620.80 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.30 | 0.71 | 0.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-38.06 | -7.72 | -30.35 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
13.03 | 126.15 | -113.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-74.55 | -360.08 | 285.53 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
1.75 | 0.87 | 0.88 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -0.30 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.41 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,029.18 | -4,320.56 | -9,708.62 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -341.94 | |
เงินสดรับจากการการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
|
0.00 | 22,457.48 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
136,362.68 | 239,251.43 | -102,888.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-123,236.63 | -231,062.53 | 107,825.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,464.05 | 4,655.21 | 808.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,466.93 | -293.24 | -2,173.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,337.72 | -3,996.56 | 658.84 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,412.39 | -12,187.48 | 9,775.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-64.22 | -175.92 | 111.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-536.74 | -584.50 | 47.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,772.10 | 17,721.96 | -7,949.85 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-358.04 | 12,858.87 | -13,216.91 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
215.63 | 207.27 | 8.36 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-420.41 | 153.74 | -574.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-562.82 | 13,219.88 | -13,782.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
15,911.87 | 10,073.02 | 5,838.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
15,349.05 | 23,292.90 | -7,943.85 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,353.34 | 878.67 | 474.67 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
176.40 | 96.57 | 79.83 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
383.82 | 501.95 | -118.13 |
เจ้าหนี้จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
338.13 | 614.32 | -276.18 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
176.24 | 20.10 | 156.14 |