EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
2,318.17 | 2,311.92 | 6.25 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
671.99 | 589.12 | 82.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,140.08 | 1,030.76 | 109.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,498.46 | 4,246.82 | 251.64 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
51.08 | 24.13 | 26.95 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-79.12 | -23.19 | -55.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
132.36 | -49.41 | 181.78 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
222.58 | 111.12 | 111.46 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย-(สุทธิจากภาษี)
|
-305.67 | -299.32 | -6.35 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
362.05 | 304.27 | 57.77 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
86.17 | 1.75 | 84.42 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-108.07 | -78.85 | -29.22 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
69.93 | 64.67 | 5.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-52.11 | -68.88 | 16.76 |
9007885021
|
8,164.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
12.52 | 304.30 | -291.79 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,080.74 | 695.09 | 385.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
495.83 | 18.00 | 477.82 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-2.20 | 2.33 | -4.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.39 | 52.54 | -58.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | -81.44 | 82.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,788.26 | -2,481.07 | -1,307.19 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,797.27 | -1,796.96 | -0.31 |
| -94.79 | 0.00 | -94.79 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
70.46 | 41.56 | 28.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -9.75 | 10.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,980.25 | 4,832.91 | 147.34 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-293.64 | -359.67 | 66.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,686.61 | 4,473.24 | 213.37 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 39.15 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
82.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
324.10 | 2,449.92 | -2,125.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-352.05 | -2,377.29 | 2,025.24 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
74.15 | 81.76 | -7.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,833.63 | -3,498.99 | -334.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.99 | -1.92 | -11.07 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.90 | 6.87 | -4.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-285.46 | -270.90 | -14.56 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.25 | 73.48 | -73.23 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
31.27 | 49.45 | -18.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,969.95 | -3,448.45 | -521.50 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,764.56 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
31,429.87 | 33,282.37 | -1,852.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-32,660.41 | -31,230.34 | -1,430.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
44.99 | 0.89 | 44.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-404.32 | -3,985.65 | 3,581.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,519.48 | -2,392.33 | -127.16 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.53 | -101.74 | 97.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-608.73 | -560.88 | -47.85 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,722.61 | -3,223.12 | -1,499.49 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,005.95 | -2,198.33 | -1,807.62 |
เทียบเท่าเงินสด
|
200.79 | 310.03 | -109.24 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
155.47 | -40.83 | 196.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,649.69 | -1,929.13 | -1,720.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
14,371.23 | 14,716.00 | -344.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
10,721.54 | 12,786.87 | -2,065.32 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,462.09 | 1,750.42 | 711.67 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
372.34 | 349.98 | 22.36 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
43.61 | 42.43 | 1.18 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 109.95 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
196.23 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
177.52 | 533.91 | -356.40 |