EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
2,311.92 | 1,324.44 | 987.48 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
589.12 | 355.41 | 233.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,030.76 | 774.97 | 255.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,246.82 | 4,167.44 | 79.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
24.13 | 51.99 | -27.86 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-23.19 | -82.40 | 59.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-49.41 | -58.30 | 8.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
111.12 | -51.98 | 163.10 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-299.32 | -135.13 | -164.18 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
304.27 | 83.07 | 221.20 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.75 | -66.21 | 67.96 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-78.85 | -83.52 | 4.67 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
64.67 | 54.06 | 10.61 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-68.88 | -48.80 | -20.08 |
8164908651
|
6,285.04 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
304.30 | 61.11 | 243.19 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
695.09 | 878.76 | -183.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.00 | 125.97 | -107.97 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
2.33 | 2.04 | 0.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
52.54 | -51.01 | 103.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-81.44 | -189.09 | 107.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2,481.07 | -4,904.68 | 2,423.61 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,796.96 | -1,332.83 | -464.13 |
| 49.45 | 0.00 | 49.45 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
41.56 | 41.80 | -0.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.75 | -31.86 | 22.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,832.91 | 813.06 | 4,019.85 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-359.67 | -154.85 | -204.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,473.24 | 658.21 | 3,815.03 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิ
|
39.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2,449.92 | 1,266.26 | 1,183.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,377.29 | -862.76 | -1,514.52 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
81.76 | 20.63 | 61.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,498.99 | -2,782.26 | -716.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.92 | -37.21 | 35.29 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
6.87 | 0.02 | 6.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-270.90 | -86.50 | -184.40 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
73.48 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,448.45 | -2,418.98 | -1,029.48 |
ของบริษัทย่อย
|
1,764.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
33,282.37 | 50,617.55 | -17,335.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-31,230.34 | -51,178.19 | 19,947.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.89 | 147.20 | -146.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,985.65 | -534.62 | -3,451.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,392.33 | -2,497.98 | 105.66 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-101.74 | -120.07 | 18.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-560.88 | -253.72 | -307.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,223.12 | -3,819.84 | 596.72 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,198.33 | -5,580.61 | 3,382.28 |
เทียบเท่าเงินสด
|
310.03 | -38.23 | 348.27 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-40.83 | 654.21 | -695.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,929.13 | -4,964.63 | 3,035.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14,716.00 | 16,579.39 | -1,863.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
12,786.87 | 11,614.76 | 1,172.11 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,750.42 | 1,448.69 | 301.73 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
349.98 | 153.90 | 196.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
42.43 | 65.52 | -23.09 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
109.95 | 412.91 | -302.96 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1,212.40 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
533.91 | 0.00 |