EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,324.44 | 459.06 | 865.38 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
355.41 | 45.34 | 310.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
774.97 | 739.01 | 35.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,167.44 | 4,154.97 | 12.46 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-82.40 | -62.51 | -19.89 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-58.30 | -101.72 | 43.42 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-51.98 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-135.13 | -80.46 | -54.67 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
51.99 | 21.51 | 30.48 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
83.07 | 208.24 | -125.18 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-66.21 | -29.72 | -36.50 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-83.52 | -49.56 | -33.96 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
54.06 | 51.65 | 2.41 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-48.80 | -42.73 | -6.06 |
6285043890
|
5,313.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
61.11 | 885.60 | -824.48 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
878.76 | 1,989.12 | -1,110.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
125.97 | 398.86 | -272.89 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
2.04 | 35.63 | -33.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-51.01 | 0.04 | -51.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-189.09 | -29.30 | -159.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4,904.68 | -4,895.92 | -8.77 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,332.83 | -1,212.03 | -120.79 |
| 29.72 | 0.00 | 29.72 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
41.80 | 9.88 | 31.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.86 | -58.63 | 26.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
813.06 | 2,334.07 | -1,521.01 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-154.85 | -176.37 | 21.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
658.21 | 2,157.70 | -1,499.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -10,778.17 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,266.26 | 615.87 | 650.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-862.76 | -581.52 | -281.24 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.63 | 77.95 | -57.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,782.26 | -1,915.18 | -867.08 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-37.21 | -17.58 | -19.62 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.02 | 7.76 | -7.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-86.50 | -29.83 | -56.67 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 1.25 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,418.98 | -12,594.81 | 10,175.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50,617.55 | 51,624.20 | -1,006.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-51,178.19 | -39,138.86 | -12,039.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
147.20 | 258.26 | -111.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-534.62 | -2,119.17 | 1,584.54 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,497.98 | -2,707.85 | 209.86 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-120.07 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-253.72 | -232.18 | -21.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,819.84 | 7,684.41 | -11,504.25 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5,580.61 | -2,752.69 | -2,827.92 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-38.23 | 114.12 | -152.35 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
654.21 | 269.30 | 384.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4,964.63 | -2,369.27 | -2,595.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
16,579.39 | 15,911.87 | 667.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
11,614.76 | 13,542.60 | -1,927.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,448.69 | 1,217.01 | 231.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
153.90 | 94.62 | 59.29 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
65.52 | 374.22 | -308.70 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 277.88 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
412.91 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,212.40 | 157.81 | 1,054.59 |