EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CRC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
459.06 | 890.34 | -431.28 |
ภาษีเงินได้
|
45.34 | 301.80 | -256.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
739.01 | 614.54 | 124.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,154.97 | 4,117.38 | 37.59 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-62.51 | -47.77 | -14.74 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-101.72 | -110.52 | 8.80 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-80.46 | -65.46 | -15.00 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
21.51 | 14.02 | 7.49 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
208.24 | 129.17 | 79.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.72 | 3.09 | -32.81 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.07 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-49.56 | -67.42 | 17.86 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
51.65 | 86.09 | -34.44 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-42.73 | -54.89 | 12.15 |
5313089583
|
5,810.30 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
885.60 | 982.60 | -97.00 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,989.12 | 701.76 | 1,287.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
398.86 | -1,119.02 | 1,517.89 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
35.63 | 1.69 | 33.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -41.87 | 41.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.30 | -48.82 | 19.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4,895.92 | -5,440.54 | 544.62 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,212.03 | -2,520.34 | 1,308.30 |
| 23.34 | 0.00 | 23.34 | |
รายได้ค่าเช่ารอรับรู้
|
9.88 | 31.73 | -21.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-58.63 | -119.37 | 60.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,334.07 | -1,856.70 | 4,190.78 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-176.37 | -425.66 | 249.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,157.70 | -2,282.37 | 4,440.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-10,778.17 | -128.54 | -10,649.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
615.87 | 1,156.15 | -540.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-581.52 | -1,493.28 | 911.75 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
77.95 | 117.18 | -39.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,915.18 | -2,647.71 | 732.54 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.30 | 0.71 | 0.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.58 | -7.65 | -9.93 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.76 | 16.96 | -9.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-29.83 | -104.04 | 74.22 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
1.25 | 0.87 | 0.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -0.30 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12,594.81 | -3,064.09 | -9,530.71 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -341.94 | |
เงินสดรับจากการการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
|
0.00 | 22,457.48 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
51,624.20 | 178,985.61 | -127,361.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-39,138.86 | -159,189.55 | 120,050.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
258.26 | 375.65 | -117.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,119.17 | -259.67 | -1,859.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,707.85 | -2,510.12 | -197.73 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -12,187.48 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -71.49 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-232.18 | -258.43 | 26.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,684.41 | 27,000.08 | -19,315.66 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,752.69 | 21,653.62 | -24,406.31 |
เทียบเท่าเงินสด
|
114.12 | 269.92 | -155.81 |
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
269.30 | 309.20 | -39.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,369.27 | 22,232.74 | -24,602.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
15,911.87 | 10,073.02 | 5,838.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
13,542.60 | 32,305.76 | -18,763.16 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,217.01 | 1,052.46 | 164.56 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
94.62 | 136.64 | -42.02 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
374.22 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
277.88 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 471.81 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
157.81 | 240.32 | -82.51 |