EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 20.78 21.13 -0.35
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.46 6.00 -1.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.21 0.25 -0.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.47 17.21 -1.73
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.36 0.14 0.22
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -3.02 -2.92 -0.10
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.27 0.83 0.44
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.19 -0.47 0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.64 -1.79 1.15
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    38696041
    		 40.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 6.55 5.89 0.66
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.24 -0.25 1.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.48 14.85 -4.38
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2.76 -9.69 6.92
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -14.88 14.45 -29.33
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.68 2.74 -2.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 40.00 68.38 -28.38
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.38 -8.86 3.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.61 59.52 -24.91
    		0.64 1.79 -1.15
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.59 1.87 -1.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -11.23 -18.06 6.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 0.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารลดลง
    		 1.54 52.91 -51.37
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -8.53 53.52 -62.05
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.28 -0.27 -0.01
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -15.57 -173.05 157.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.21 -0.25 0.04
    กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.07 -173.57 157.50
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 10.01 -60.53 70.54
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -0.35 -0.15 -0.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.66 -60.68 70.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 196.03 256.71 -60.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 205.69 196.03 9.66
    ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้อุปกรณ์
    		 0.31 1.19 -0.88
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 2.18
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00