EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
21.13 | 47.18 | -26.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.00 | 10.41 | -4.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.25 | 0.25 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17.21 | 19.33 | -2.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.14 | 0.07 | 0.08 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-2.92 | -3.43 | 0.51 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.83 | 0.55 | 0.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.47 | 0.03 | -0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.79 | -1.21 | -0.58 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
40377846
|
73.19 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
5.89 | -1.24 | 7.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.25 | 0.11 | -0.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.85 | -7.46 | 22.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.69 | 2.82 | -12.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
14.45 | -3.20 | 17.65 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.74 | 0.29 | 2.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
68.38 | 64.52 | 3.86 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-8.86 | -9.50 | 0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.52 | 55.01 | 4.51 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.87 | 0.14 | 1.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-18.06 | -10.04 | -8.02 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
52.91 | -0.33 | 53.24 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
15.00 | 19.50 | -4.50 |
รับดอกเบี้ย
|
1.79 | 1.21 | 0.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
53.52 | 10.48 | 43.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.27 | -0.25 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-173.05 | -17.70 | -155.35 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.25 | -0.25 | -0.01 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-173.57 | -18.19 | -155.37 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-60.53 | 47.30 | -107.83 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.15 | 0.00 | -0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-60.68 | 47.30 | -107.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
256.71 | 209.41 | 47.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
196.03 | 256.71 | -60.68 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
1.19 | 1.82 | -0.63 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.18 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.49 |