EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
47.18 | 52.24 | -5.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.41 | 11.82 | -1.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.25 | 0.19 | 0.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.33 | 23.82 | -4.49 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-3.43 | -3.68 | 0.25 |
หนี้สูญ
|
0.02 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.55 | -0.09 | 0.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | -0.22 | 0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.21 | -0.32 | -0.89 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
73192454
|
83.78 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1.24 | 8.05 | -9.29 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.11 | 2.46 | -2.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.46 | -13.92 | 6.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.82 | -4.16 | 6.97 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.20 | -1.91 | -1.29 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | -0.10 | 0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
64.52 | 74.22 | -9.70 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.50 | -15.13 | 5.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
55.01 | 59.09 | -4.08 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.26 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-10.04 | -12.94 | 2.89 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-0.33 | -0.08 | -0.25 |
รับเงินปันผล
|
19.50 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.21 | 0.32 | 0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10.48 | -12.44 | 22.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | -0.20 | -0.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-17.70 | -21.88 | 4.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.25 | -0.19 | -0.05 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.19 | -22.27 | 4.08 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
47.30 | 24.37 | 22.93 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.03 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
47.30 | 24.34 | 22.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
209.41 | 185.08 | 24.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
256.71 | 209.41 | 47.30 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
1.82 | 1.52 | 0.29 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 1.08 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.91 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.49 | 0.00 |