EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
65.15 | 45.73 | 19.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.46 | 21.93 | 3.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.09 | 0.01 | 0.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.07 | ||
ตั้งค่าเผื่อ (กลับรายการ) สำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
0.05 | -0.31 | 0.36 |
ตั้งค่าเผื่อสำหรับสินค้าล้าสมัย
|
0.11 | 0.05 | 0.06 |
ส่วนแบ่งกำไรในตราสารทุน - การบัญชีด้านผู้ลงทุน - บริษัทร่วม
|
-13.83 | -9.82 | -4.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.99 | 5.10 | -4.11 |
ภาษีเงินได้
|
14.50 | 12.25 | 2.25 |
91388985
|
71.41 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-30.39 | -3.41 | -26.98 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.73 | 1.13 | -4.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.16 | -3.45 | -22.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
14.99 | 1.11 | 13.87 |
เจ้าหนี้อื่น
|
10.87 | -1.91 | 12.78 |
ภาระหนี้สินจากสัญญาเช่าซื้อ
|
1.39 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.03 | 64.42 | -6.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.88 | -14.91 | -2.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.16 | 49.52 | -9.36 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.67 | -17.57 | -29.10 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.67 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.86 | 0.41 | -1.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.88 | -7.19 | -38.69 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.09 | -0.01 | -0.08 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-15.12 | -17.87 | 2.75 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.94 | -0.22 | -0.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.15 | -19.36 | 3.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-21.88 | 22.96 | -44.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
79.46 | 56.50 | 22.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
57.58 | 79.46 | -21.88 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
46.00 | 19.48 | 26.52 |
บวก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต้นงวด
|
1.91 | ||
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ปลายงวด
|
-1.23 | -1.91 | 0.67 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
46.67 | 17.57 | 29.10 |