EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 10.77 46.41 -35.64
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.56 -0.56
    รายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.41 0.12 0.29
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.01 0.06 -0.05
    ขาดทุนส่วนของบริษัทใหญ่ก่อนการซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -1.48 -0.53 -0.96
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยเพิ่ม
    		 -0.34
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.68 -1.77 2.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 35.12 26.68 8.44
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.51 -0.13 -0.38
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.02 0.01 0.00
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 44.67 72.46 -27.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 5.22 -4.90 10.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -5.67 -28.04 22.37
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.35 -4.82 2.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -0.03 0.17
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -4.64 15.10 -19.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -3.39 -8.64 5.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.72 11.40 -27.12
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.26 50.13 -31.87
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 7.08 2.85 4.22
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -9.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -28.38 -90.06 61.68
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.70 1.14 -0.44
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -29.60 -96.07 66.46
    		0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 16.38
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 94.50 35.00 59.50
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -120.10 -28.64 -91.45
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.33 -0.04 -0.30
    จ่ายเงินปันผล
    		 -7.96 -41.79 33.83
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.51 75.63 -93.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -28.85 29.70 -58.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 41.64 11.94 29.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 12.79 41.64 -28.85
    เงินสดและบัตรภาษี
    		 0.12 0.24 -0.13
    เงินฝากธนาคารอายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 12.67 41.40 -28.73
    รวม
    		 12.79 41.64 -28.85