EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 16.03 22.16 -6.13
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.59 5.24 -1.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.17 0.18 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.79 12.91 -1.13
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.05 0.09 -0.14
    (สุทธิจากภาษี)
    		 -2.23 -1.98 -0.25
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.42 1.29 -0.87
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.19 -0.47 0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -1.03 0.63
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    29133
    		 38.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 6.36 6.06 0.30
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.83 0.22 0.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.64 -8.39 9.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.95 0.21 -2.15
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.82 8.45 -14.27
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.49 2.10 -1.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 29.70 47.06 -17.36
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.39 -9.01 3.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.31 38.04 -13.74
    		1.03 0.40 0.63
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.67 0.47 0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -9.45 -12.50 3.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 0.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.23 -0.26 0.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.21 3.74 -11.95
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.21 -0.20 -0.01
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -15.57 -23.08 7.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.17 -0.18 0.02
    กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.95 -23.46 7.51
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.14 18.32 -18.17
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.05 0.00 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.19 18.31 -18.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 196.03 256.71 -60.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 196.22 275.03 -78.80
    เจ้าหนี้อุปกรณ์
    		 0.56 2.47 -1.90
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.98 0.00