EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
22.16 | 36.43 | -14.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.24 | 7.91 | -2.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 0.18 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.91 | 14.86 | -1.95 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.09 | -0.12 | 0.21 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-1.98 | -2.72 | 0.74 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.29 | 0.33 | 0.96 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.47 | -0.04 | -0.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.03 | -0.54 | -0.49 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
38402
|
56.29 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
6.06 | -5.53 | 11.59 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.22 | 0.08 | 0.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.39 | -13.39 | 5.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.21 | 6.78 | -6.58 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.45 | 3.83 | 4.62 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.10 | 1.80 | 0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
47.06 | 49.85 | -2.80 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.01 | -9.24 | 0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
38.04 | 40.61 | -2.57 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.47 | 0.11 | 0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-12.50 | -6.60 | -5.90 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-0.26 | -0.12 | -0.15 |
รับเงินปันผล
|
15.00 | 19.50 | -4.50 |
รับดอกเบี้ย
|
1.03 | 0.54 | 0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3.74 | 13.43 | -9.69 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.19 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-23.08 | -17.70 | -5.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.18 | -0.18 | -0.01 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.46 | -18.06 | -5.40 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
18.32 | 35.98 | -17.67 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
18.31 | 36.10 | -17.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
256.71 | 209.41 | 47.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
275.03 | 245.51 | 29.52 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
2.47 | 2.63 | -0.17 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.98 | 0.00 |