EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
36.43 | 45.97 | -9.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.91 | 10.41 | -2.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 0.11 | 0.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.86 | 18.09 | -3.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.12 | 0.10 | -0.22 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-2.72 | -2.74 | 0.02 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.33 | -0.20 | 0.53 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.21 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.54 | -0.16 | -0.38 |
56285
|
71.37 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-5.53 | 5.08 | -10.61 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.08 | -0.55 | 0.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.39 | -3.70 | -9.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.78 | -1.48 | 8.26 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.83 | 3.94 | -0.11 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.80 | -0.63 | 2.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
49.85 | 74.04 | -24.18 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.24 | -14.83 | 5.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.61 | 59.21 | -18.60 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.26 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.60 | -8.96 | 2.37 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | -0.04 | -0.08 |
รับเงินปันผล
|
19.50 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.54 | 0.16 | 0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
13.43 | -8.59 | 22.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.14 | -0.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-17.70 | -21.89 | 4.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.18 | -0.11 | -0.06 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.06 | -22.13 | 4.07 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
35.98 | 28.49 | 7.49 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.12 | -0.10 | 0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
36.10 | 28.39 | 7.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
209.41 | 185.08 | 24.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
245.51 | 213.46 | 32.05 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
2.63 | 0.94 | 1.69 |