EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
45.97 | 52.27 | -6.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.41 | 11.53 | -1.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | 0.22 | -0.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.09 | 18.99 | -0.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.10 | -0.16 | 0.26 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-2.74 | -3.69 | 0.96 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.20 | 1.76 | -1.96 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.45 | 0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.16 | 0.00 |
71371
|
80.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
5.08 | 0.30 | 4.78 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.55 | 0.43 | -0.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.70 | -29.65 | 25.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.48 | -4.88 | 3.41 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.94 | 8.17 | -4.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.63 | 2.53 | -3.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
74.04 | 57.21 | 16.83 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-14.83 | -14.27 | -0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.21 | 42.94 | 16.27 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.26 | 0.45 | -0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-8.96 | -9.25 | 0.29 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.59 | -8.72 | 0.13 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.30 | 0.16 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-21.89 | -15.92 | -5.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.22 | 0.11 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.13 | -16.44 | -5.69 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
28.49 | 17.78 | 10.71 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.10 | 0.05 | -0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
28.39 | 17.83 | 10.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
185.08 | 148.00 | 37.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
213.46 | 165.83 | 47.63 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
0.94 | 1.55 | -0.61 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.08 | 0.00 |