EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
52.27 | 3.72 | 48.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.53 | 3.02 | 8.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.22 | 0.15 | 0.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.99 | 19.25 | -0.26 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.16 | -0.13 | -0.04 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-3.69 | 1.99 | -5.68 |
(กลับรายการค่าเผื่อ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.76 | 0.02 | 1.74 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.45 | -0.07 | -0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.34 | 0.18 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
80306
|
27.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.30 | 34.18 | -33.88 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.43 | -1.67 | 2.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.65 | 9.35 | -39.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4.88 | -14.21 | 9.33 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.17 | -1.77 | 9.95 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.53 | 1.14 | 1.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
57.21 | 54.63 | 2.58 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-14.27 | -10.10 | -4.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.94 | 44.53 | -1.59 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.45 | 0.44 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-9.25 | -4.99 | -4.26 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.08 | 15.62 | -15.69 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 12.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.34 | -0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.72 | 23.40 | -32.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.30 | -0.28 | -0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-15.92 | -25.92 | 10.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.15 | -0.07 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.44 | -26.35 | 9.91 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
17.78 | 41.58 | -23.79 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.05 | 0.09 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
17.83 | 41.67 | -23.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
148.00 | 85.46 | 62.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
165.83 | 127.13 | 38.71 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
1.55 | 1.12 | 0.43 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.69 |