EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3.72 | 59.16 | -55.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.02 | 12.92 | -9.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.15 | 0.12 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.25 | 20.10 | -0.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.13 | 0.11 | -0.24 |
(สุทธิจากภาษี)
|
1.99 | -5.37 | 7.36 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.02 | 0.10 | -0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -1.45 | 1.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.60 | 0.26 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
27615
|
85.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
34.18 | -5.31 | 39.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.67 | -0.83 | -0.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.35 | -16.97 | 26.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.56 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-14.21 | -4.25 | -9.96 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.77 | 11.49 | -13.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 5.00 | -3.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
54.63 | 73.67 | -19.04 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.10 | -20.33 | 10.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.53 | 53.34 | -8.81 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.44 | 2.38 | -1.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.99 | -22.18 | 17.19 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.62 | -0.33 | 15.94 |
รับเงินปันผล
|
12.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.60 | -0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
23.40 | -19.53 | 42.93 |
จากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-0.28 | -0.06 | -0.22 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-25.92 | -238.78 | 212.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.12 | -0.03 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.35 | -238.96 | 212.60 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
41.58 | -205.15 | 246.72 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.09 | -0.10 | 0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.67 | -205.24 | 246.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
85.46 | 299.74 | -214.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
127.13 | 94.50 | 32.63 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
1.12 | 1.70 | -0.59 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.69 | 0.00 |