EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
59.16 | 74.27 | -15.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.92 | 16.89 | -3.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.12 | 0.26 | -0.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.10 | 18.29 | 1.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.11 | -0.61 | 0.72 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.37 | -5.89 | 0.53 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.10 | -0.18 | 0.29 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.45 | -0.84 | -0.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.60 | -0.79 | 0.19 |
85091
|
101.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-5.31 | -15.17 | 9.87 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.83 | 0.69 | -1.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.97 | -14.24 | -2.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-4.25 | 9.38 | -13.63 |
เจ้าหนี้อื่น
|
11.49 | 12.52 | -1.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.00 | -1.35 | 6.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
73.67 | 93.26 | -19.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-20.33 | -21.83 | 1.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.34 | 71.43 | -18.09 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.38 | 1.27 | 1.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-22.18 | -17.39 | -4.79 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.33 | 66.75 | -67.08 |
รับดอกเบี้ย
|
0.60 | 0.79 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-19.53 | 51.42 | -70.95 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-238.78 | -29.84 | -208.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.26 | 0.14 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-238.96 | -30.16 | -208.80 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-205.15 | 92.69 | -297.84 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.10 | 0.48 | -0.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-205.24 | 93.17 | -298.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
299.74 | 254.20 | 45.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
94.50 | 347.37 | -252.87 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
1.70 | 1.51 | 0.20 |