EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
11.43 | 16.19 | -4.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.52 | 3.47 | -0.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.10 | 0.12 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.92 | 8.60 | -0.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.05 | 0.07 | -0.12 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-2.01 | -0.96 | -1.05 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.08 | 2.30 | -2.22 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.21 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.37 | -0.92 | 0.55 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
19429
|
28.65 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6.19 | 9.06 | -15.25 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 0.05 | 0.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.71 | -6.82 | 6.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.34 | -5.35 | 13.69 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.96 | 6.16 | -14.12 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 1.22 | -0.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
13.92 | 32.97 | -19.04 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.85 | -5.04 | 2.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.07 | 27.93 | -16.85 |
| 0.92 | 0.37 | 0.55 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.67 | 0.21 | 0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.66 | -8.44 | 1.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.26 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.69 | 7.43 | -13.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.13 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-15.57 | -23.07 | 7.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.10 | -0.12 | 0.02 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.82 | -23.33 | 7.51 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10.43 | 12.03 | -22.46 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.05 | -0.01 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10.38 | 12.02 | -22.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
196.03 | 256.71 | -60.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
185.65 | 268.73 | -83.08 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
1.25 | 0.95 | 0.30 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 |