EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
16.19 | 24.47 | -8.28 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.47 | 5.16 | -1.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.12 | 0.14 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.60 | 10.16 | -1.57 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.07 | -0.12 | 0.19 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-0.96 | -1.76 | 0.80 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.30 | 0.48 | 1.82 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.04 | -0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.92 | -0.47 | -0.44 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
28647
|
38.01 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
9.06 | -0.70 | 9.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.05 | 0.77 | -0.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.82 | -16.66 | 9.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.35 | 5.06 | -10.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.16 | -0.47 | 6.64 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.22 | 1.26 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
32.97 | 27.27 | 5.70 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.04 | -3.81 | -1.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.93 | 23.46 | 4.46 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.11 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-8.44 | -3.68 | -4.76 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-0.26 | -0.12 | -0.15 |
รับเงินปันผล
|
15.00 | 19.50 | -4.50 |
รับดอกเบี้ย
|
0.92 | 0.47 | 0.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
7.43 | 16.29 | -8.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.13 | -0.13 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-23.07 | -17.69 | -5.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.14 | 0.02 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.33 | -17.96 | -5.37 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
12.03 | 21.80 | -9.77 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.12 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
12.02 | 21.91 | -9.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
256.71 | 209.41 | 47.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
268.73 | 231.32 | 37.41 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
0.95 | 2.38 | -1.44 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.98 | 0.00 |