EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
24.47 | 36.02 | -11.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.16 | 8.03 | -2.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 0.06 | 0.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.16 | 12.10 | -1.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.12 | 0.18 | -0.30 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-1.76 | -2.35 | 0.59 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.48 | -0.42 | 0.90 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.16 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.47 | -0.13 | -0.34 |
38009
|
53.33 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-0.70 | 13.61 | -14.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.77 | -0.33 | 1.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.66 | -6.39 | -10.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.06 | -8.62 | 13.68 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.47 | 0.01 | -0.48 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | -1.01 | 2.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
27.27 | 50.61 | -23.34 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.81 | -7.19 | 3.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.46 | 43.42 | -19.96 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.20 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.68 | -5.60 | 1.93 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | -0.04 | -0.08 |
รับเงินปันผล
|
19.50 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.47 | 0.13 | 0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
16.29 | -5.31 | 21.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.13 | -0.10 | -0.03 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-17.69 | -21.88 | 4.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.06 | -0.08 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.96 | -22.04 | 4.09 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
21.80 | 16.07 | 5.73 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.12 | -0.19 | 0.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
21.91 | 15.88 | 6.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
209.41 | 185.08 | 24.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
231.32 | 200.96 | 30.37 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
2.38 | 0.63 | 1.75 |