EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 36.02 37.33 -1.32
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.03 8.17 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.06 0.16 -0.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.10 12.66 -0.56
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.18 -0.10 0.29
    (สุทธิจากภาษี)
    		 -2.35 -2.44 0.09
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.42 1.65 -2.07
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.16 -0.19 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.15 0.02
    53334
    		 57.09
    ลูกหนี้การค้า
    		 13.61 6.53 7.09
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.33 -1.18 0.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.39 -20.42 14.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -8.62 -2.93 -5.69
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.01 5.81 -5.80
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.01 1.71 -2.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 50.61 46.61 4.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -7.19 -5.85 -1.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.42 40.76 2.66
    		2.56
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.20 0.19 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -5.60 -4.28 -1.32
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.08 0.04
    รับดอกเบี้ย
    		 0.13 0.15 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.31 -4.02 -1.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.10 -0.20 0.10
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -21.88 -15.92 -5.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.06 -0.16 0.10
    กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.04 -16.27 -5.77
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 16.07 20.47 -4.40
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.19 0.12 -0.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 15.88 20.59 -4.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 185.08 148.00 37.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 200.96 168.60 32.36
    เจ้าหนี้อุปกรณ์
    		 0.63 1.98 -1.34