EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
37.33 | 4.22 | 33.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.17 | 1.76 | 6.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.16 | 0.09 | 0.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.66 | 12.78 | -0.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.10 | -0.32 | 0.22 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2.44 | 0.97 | -3.40 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.65 | 0.59 | 1.06 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.07 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.29 | 0.15 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
57088
|
19.74 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
6.53 | 59.52 | -52.99 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.18 | -2.20 | 1.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.42 | -7.94 | -12.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.93 | -22.76 | 19.83 |
เจ้าหนี้อื่น
|
5.81 | -6.15 | 11.95 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.71 | 1.76 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
46.61 | 41.97 | 4.64 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.85 | -8.05 | 2.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.76 | 33.91 | 6.85 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.44 | -0.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.28 | -3.53 | -0.76 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | -0.21 | 0.13 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 12.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.29 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.02 | 9.00 | -13.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.19 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-15.92 | -25.91 | 10.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.09 | -0.07 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.27 | -26.19 | 9.92 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
20.47 | 16.71 | 3.76 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.12 | 0.41 | -0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
20.59 | 17.13 | 3.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
148.00 | 85.46 | 62.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
168.60 | 102.59 | 66.01 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
1.98 | 0.36 | 1.62 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.69 |