EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 14.22 21.83 -7.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.10 4.99 -1.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.06 0.03 0.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.21 6.10 -0.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.03 0.04 -0.02
    (สุทธิจากภาษี)
    		 -1.41 -1.52 0.11
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.04 0.09 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 -0.16 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    21227
    		 31.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6.77 -6.11 -0.66
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.92 -0.25 1.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.56 -1.16 -8.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 9.98 2.12 7.86
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -0.39 1.54 -1.93
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.46 -0.38 0.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 15.86 27.12 -11.26
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.24 -0.33 0.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.62 26.79 -11.18
    		2.57
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 0.20 -0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.16 -2.88 0.72
    รับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.02 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.07 -2.65 0.58
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.06 -0.10 0.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.06 -0.03 -0.04
    กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.12 -0.12 0.00
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 13.43 24.02 -10.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 13.43 23.97 -10.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 209.41 185.08 24.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 222.84 209.04 13.80
    เจ้าหนี้อุปกรณ์
    		 1.25 1.17 0.08