EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
21.83 | 22.19 | -0.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.99 | 4.81 | 0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.03 | 0.09 | -0.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.10 | 6.32 | -0.23 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-1.52 | -1.99 | 0.47 |
(กลับรายการค่าเผื่อ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.09 | 0.68 | -0.60 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
31373
|
32.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6.11 | 1.10 | -7.21 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.25 | -3.55 | 3.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.16 | -10.61 | 9.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.12 | -1.37 | 3.49 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.54 | 4.03 | -2.49 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.38 | 0.96 | -1.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
27.12 | 22.64 | 4.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.33 | -0.36 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.79 | 22.29 | 4.51 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.20 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.88 | -1.45 | -1.43 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.65 | -1.43 | -1.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.09 | 0.06 |
กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.12 | -0.18 | 0.06 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
24.02 | 20.67 | 3.35 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
23.97 | 20.64 | 3.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
185.08 | 148.00 | 37.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
209.04 | 168.64 | 40.40 |
เจ้าหนี้อุปกรณ์
|
1.17 | 1.78 | -0.61 |